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Finance pour non financiers

L'analyse financière au travers de cas pratiques

Depuis 2005, nous travaillons avec Konica Minolta sur le perfectionnement en analyse financière.

 

Objectifs de la mission :

  • Développer des connaissances pour formuler un avis sur la santé financière des distributeurs de réseau
  • Dialoguer plus efficacement avec ces distributeurs sur la gestion des stocks et les approvisionnements
  • Communiquer avec la direction administrative et financière de l’entreprise

 

Programme :

Le compte de résultat (P&L)

  • Construction
  • Principaux postes de produits et de charges
  • Analyse des résultats au travers des soldes intermédiaires de gestion (EBE/EBITDA/RBE, résultat d’exploitation/EBIT, résultat courant/operating profit, résultat net)
  • Leviers d’amélioration des résultats
  • Clignotants d’alerte : détecter les signaux avant coureurs de difficultés

Le bilan

  • Les principaux postes du bilan
  • Le goodwill
  • Le bas de bilan : le Besoin en Fonds de Roulement (BFR), le lien avec le cash flow
  • Le financement de l’entreprise : les capitaux propres (le capital social, les réserves, le résultat net), l’endettement financier, les dettes fournisseurs
  • Les clignotants d’alerte : détecter les signaux avant coureurs de difficultés

Les ratios

  • Les ratios de profitabilité : quelles sont les marges dégagées par l’entreprise ? Sont-elles suffisantes ? Comment évoluent-elles ?
  • Les ratios d’endettement : l’entreprise est-elle trop endettée et asphyxiée financièrement ? Manoeuvrante car peu endettée ? Forte d’une trésorerie importante (calcul du trésor de guerre en vue d’une acquisition par exemple) ?
  • La rentabilité : quelle est la rentabilité de l’entreprise ? Est-elle suffisante par rapport aux attentes des actionnaires ? Comment l’améliorer ?

Le cash flow et le tableau de trésorerie

  • La différence entre le résultat net et le cash flow
  • Comment calculer la CAF, le Cash Flow from Operators (CFO), le free cash flow ? Comment interpréter la situation de l’entreprise au travers du tableau de trésorerie (cash flow statement) ?
  • Les facteurs de dégradation de la trésorerie

 

Ce programme a été agrémenté par de nombreux cas pratiques

 

Prochainement

Disponible toute l’année, nous contacter
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Titre accessible à distance ou en présentiel.

Nouveauté

du Lundi 11 janvier 2021 au Vendredi 28 mai 2021
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Nouveauté

du Vendredi 15 janvier 2021 au Lundi 29 mars 2021
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