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Juillet 2014
 
Août 2014
 
Septembre 2014
 
Octobre 2014
 
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Mardi 1 juillet 2014
Objectifs :
  • Connaître les perspectives du marché à l’horizon 2015 dans un contexte de turbulences macroéconomiques et anticiper les mutations du secteur
  • Comparer les performances financières des maisons et groupes de luxe
  • Évaluer l’attrait des nouveaux marchés du luxe et l’impact du ralentissement du marché chinois sur les stratégies des acteurs
  • Analyser les stratégies de fusion-acquisitions à l’œuvre dans le secteur
  • Appréhender les nouvelles problématiques de distribution
  • Saisir les nouvelles opportunités offertes par le digital (e-commerce et m-commerce)
Jeudi 3 et Vendredi 4 juillet 2014
Objectifs :
  • Maîtriser les éléments essentiels de la conception et du déploiement d'une stratégie d'influence
  • Comprendre les parties prenantes, leurs postures et leurs différents rôles dans la prise de décision et l'influence
  • Établir, maintenir et animer un réseau d'influence
  • Améliorer les conditions de performance d’une action d’influence
Jeudi 3 et Vendredi 4 juillet 2014
Objectifs :
  • Analyser les enjeux et l’impact des contraintes d’accès au marché sur la stratégie et l’organisation pour l’Industrie pharmaceutique
  • Connaître les stratégies et les outils mis en place par les laboratoires pharmaceutiques
  • Disposer d’une cartographie européenne des modèles de market access
  • Appréhender l’évolution de l’accès au marché dans les prochaines années
  • Intégrer les facteurs clés de succès du market access d’un nouveau médicament

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Mardi 8 et Mercredi 9 juillet 2014
Objectifs :
  • Saisir les enjeux d’une stratégie éditoriale online
  • Intégrer les règles du référencement
  • Définir une stratégie de contenus cohérente avec les objectifs de l’entreprise
  • Mettre en place une organisation performante au sein de l’entreprise
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 Ref. 140144

Construire et interpréter le tableau de flux de trésorerie

Spécificités, pièges à éviter, diagnostic financier

Objectifs de la formation

  • Construire le tableau de flux de trésorerie à travers les 3 grands cycles de l’entreprise : cash flow opérationnel, activités d’investissement et de financement
  • Diagnostiquer les forces et faiblesses de l’entreprise par l’interprétation du tableau de flux
  • Établir les liens entre stratégie et finance grâce au cash flow statement


Programme
Les + de la formation
Avis participants


L'EXPERT
Jean-Noël VIEILLE,
Directeur de la Gestion , Hixance asset Management
En savoir plus
PUBLIC CONCERNÉ
  • Responsable consolidation
  • Expert comptable
  • Contrôleur de gestion
  • Trésorier
  • Responsable administratif et financier
  • CAC
  • Investisseur
  • Analyste
  • Audit et Direction business unit...
1° journée
08:45-09:00

Petit-déjeuner d'accueil

09:00-10:00

Présentation et rappel des pratiques comptables en matière de tableau de financement

  • Des tableaux Emplois-Ressources (CRC 99-02) aux tableaux de financement IFRS
  • Utilité et limites des tableaux de financement comptables
10:00-12:30

Construction du tableau de flux de trésorerie

  • Liens avec le compte de résultat et le bilan
  • Classer les flux de trésorerie par fonctions économiques : une approche par les 3 grands cycles de l’entreprise
    • Flux de trésorerie d’exploitation et cash flow opérationnel (operating cash flow)
    • Méthode directe (EBE/EBITDA) et indirecte (à partir du résultat net)
    • EBE : rémunération du capital ?
    • Excédent de Trésorerie d’Exploitation : le vrai flux dégagé par l’exploitation
    • Calcul du BFR
    • CFO, operating cash flow
    • Calcul de la CAF (capacité d’autofinancement) ou MBA
    • Spécificités et pièges à éviter
12:30-14:00

Déjeuner

14:00-17:30

Classer les flux de trésorerie par fonctions économiques (suite)

  • Flux de trésorerie liés à l’investissement (investing activities)
    • Ensemble des opérations d’investissement (croissance interne et croissance externe)
    • Le calcul du free cash flow (FCF) : un indicateur des marges de manœuvre financières et stratégiques (distinction entre investissement de maintien et investissement de croissance)
    • CAPEX et investment
    • Spécificités et pièges à éviter
2° journée
08:45-9:00

Petit-déjeuner

09:00-10:30

Construction du tableau de flux de trésorerie (suite)

  • Flux de trésorerie liés au bouclage du financement / financing activities
    • Les autres ajustements financiers
    • Politique de cessions
    • Endettement
    • Trésorerie
    • Eléments non courants
    • Spécificités et pièges à éviter
Etude de cas Construction d’un tableau de flux à partir du rapport annuel, susceptible d’être utilisé pour toutes les entreprises.
Moyens : utilisation du compte de résultat, du bilan et du tableau de financement de l’entreprise et des annexes, mise en place de la méthodologie de passage d’un tableau à l’autre.
10:30-12:30

Interpréter le tableau de flux de trésorerie

  • Théorie de l’agence et free cash-flow
    • Rôle du manager et de l’actionnaire
  • Diagnostiquer les forces et les faiblesses d’une entreprise à partir du tableau des flux de trésorerie
  • A partir du tableau de financement, présentation de la méthode de valorisation du DCF
Etude de cas Diagnostic financier complet et préconisations pour améliorer la structure financière.
12:30-14:00

Déjeuner

14:00-17:30

Analyser les liens entre stratégie et finance au travers du tableau de financement

  • Comportement financier des 100 premiers groupes européens au travers de l’agrégation de leurs tableaux de financement.
  • Evolution des marges, de l’investissement et de l’endettement
  • Quelles perspectives pour 2014 ?






Responsable clients :
Tel : 0176733844
L'avis des participants

100% de satisfaction (11 avis*)

"Très bonne formation offrant une véritable boîte à outils"

* : Seuls les avis des clients ayant donné leur accord sont publiés (réglementation de la CNIL)

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Formation
Référence du produit : 1
Titre de la formation : Construire et interpréter le tableau de flux de trésorerie
Date de la session :
Tarif : 1 980.00 € HT soit 0 € TTC
Pour envoyer le formulaire
- Les Echos Formation
16, rue du Quatre Septembre - 75112 Paris CEDEX 02
Tél : - Fax : 01 49 53 68 74
E-mail : - http://www.lesechos-formation.fr/
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Facture à établir à l'ordre de :
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Société : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Fonction : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Numéro TVA intracommunautaire : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
SIRET : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Conditions générales de vente :
Le prix indiqué comprend la participation à l'ensemble de la formation et la documentation
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Toute annulation devra être faite par écrit et envoyée par fax ou par e-mail. En cas d'annulation effectuée moins de 14 jours avant la date de la formation ou en cas d'absence le jour de la formation, le paiement de l'inscription restera pleinement dû et ne donnera lieu à aucun remboursement. En cas d'annulation effectée plus de 14 jours avant la date de la formation, l'inscription vous sera remboursée, déduction faite d'un montant de 180 euros HT pour frais de dossier. Vous pouvez vous faire remplacer en nous communiquant par écrit les noms et coordonnées du remplaçant.
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