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  3. Trésorerie de l'entreprise

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Réduire l’impact de la crise COVID 19 sur la trésorerie de l’entreprise (Formation à distance ou en présentiel)

Comment améliorer son free cash-flow ?

Objectifs de la formation

  • Comprendre les complémentarités de la gestion par la trésorerie et de la gestion par le résultat
  • Identifier les préalables à la mise en place d'un management par la trésorerie
  • Mettre en place les outils de suivi et en assurer la pérennité
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  • Avis participants

Session du 28 Mai 2020 - Formation à distance ou en présentiel

catalogue


En cette période difficile toute l’équipe Les Echos Formation reste mobilisée !
Prenez soin de vous et restez chez vous tout en bénéficiant de l’expérience Webinar.
Vous suivrez en direct l’ensemble des interventions de nos experts et pourrez participer aux échanges. Vous pourrez poser en direct vos questions. A l’issue de la formation, vous recevrez le support de formation en format numérique.
09:00 - 9:15

Introduction : la problématique cash aujourd’hui pour les entreprises

  • La révolution en cours des business models
  • Les conséquences de la volatilité sur les volumes, les marges, le financement…
09:15 - 10:30

Les outils de gestion

  • Le compte de résultat
  • Le bilan
  • Le tableau des flux de trésorerie
  • Les prévisions de trésorerie
  • Les spécificités de la gestion par la trésorerie par rapport à la gestion par le résultat ?
  • Pourquoi, aujourd’hui, le pilotage par le cash répond-il mieux aux problématiques des entreprises ?
10:30 - 11:30

Les préalables à la culture cash

  • Préalables techniques : budgets, comptabilité à jour, système de reporting
  • Préalables managériaux : une volonté politique, des relais à tous les niveaux de l’entreprise, une rémunération adaptée
11:30 - 12:30

Les principales étapes de l’implantation de la culture cash

  • Revue des outils existants
  • Définition des « bonnes pratiques » groupe
  • Communication à tous les niveaux
  • Formations Managers et Financiers
12:30 - 14:00

Déjeuner

14:00 - 15:30

Les principales étapes de l’implantation de la culture cash (suite)

  • Mise en place d’un reporting cash (indicateurs, rythme, re-prévisions et budgets)
  • Analyse et gestion des risques clients et fournisseurs
  • Revue des relations et responsabilités entre direction financière et filiales
  • Centralisation vs responsabilisation
15;30 - 17:00

La boîte à outils

  • Passage du budget d’exploitation au budget de trésorerie
  • Reporting et analyse des écarts
  • Ratios importants
  • Le recouvrement de créances
  • Financements : les banques traditionnelles et les nouvelles sources de financement
  • Instruments de couverture (taux, change)
  • Cash pooling
17:00 - 18:00

Conclusion

  • Rappel des idées fortes et témoignage d'un directeur de la trésorerie ayant développé la prévision de trésorerie dans plusieurs entreprises

    • catalogue

Bernard TRONEL

Directeur général, ESSENSYS

Bernard TRONEL

Bernard Tronel assure la Direction Générale de la filiale française d’Essensys (spécialiste de management de transition) depuis 2005.

Il réalise ponctuellement des missions de Conseil dans divers domaines : amélioration de la gouvernance, restructuration, développement international, acquisition/cession. Il coach les managers temporaires dans les missions de Direction Générale et Direction Financière. Bernard Tronel a été Directeur Général indépendant, spécialisé dans le redressement d’entreprises en difficultés et a engagé plusieurs plans de redressement par le cash. Il a précédemment occupé différents postes de management chez Deloitte à Paris, Londres, Atlanta, Lyon et Détroit, d’abord dans l’audit puis dans le conseil en management. Bernard Tronel est diplômé de l’EM Lyon, diplômé Expert Comptable et Certified Public Accountant aux USA. Il est membre de l’Institut Français des Administrateurs (IFA).

  • Cette formation répond aux objectifs des managers qui souhaitent disposer d’une approche à la fois synthétique et pointue. Elle permet aux participants de repartir avec une boite à outils opérationnelle.
  • La méthode pédagogique est basée sur un traitement des aspects théoriques clés, et laisse une large place aux questions des participants, aux témoignages des intervenants et à la mise en pratique au travers de cas pratiques.
  • Cette formation se déroule en comité restreint afin de garantir la qualité des échanges et permettre de répondre à toutes vos questions.
100% de satisfaction (24 avis*)
" Très bonne pédagogie - Approche simple, intelligible et efficace. "
* : Seuls les avis des clients ayant donnés leur accord sont publiés (réglementation de la CNIL)
Appréciation globale :        5/5

PHILIPPE LEVECQ  , SAS FINANCIERE BRABANT (07/11/2019)

Commentaire général :  J'aimerais recommander la formation à mon dirigeant, ce qui me plait le plus c'est l'esprit de synthèse de l'animateur pour traiter du sujet.

Structure de la formation :   

Expertise de l'animateur :   

Appréciation globale :        4/5

NICOLAS LAIGLE  directeur general, AGRIAL (07/11/2019)

Commentaire général :  Ce qui est bien c'est l'échange d'expérience.

Structure de la formation :   

Expertise de l'animateur :   

Appréciation globale :        5/5

C.P  Senior Director Finance (07/11/2019)

Commentaire général :  Le formateur est compétent et connaît son sujet. Je recommanderais à une entreprise au début du processus de mise en place d'un suivi de trésorerie. J'aurais aimé plus de cas pratique notamment de mise en place d'un reporting cash/forecast.

Structure de la formation :   

Expertise de l'animateur :   

Appréciation globale :        4/5

B.C  RESP CASH (14/02/2019)

Commentaire général :  Bonne vision d'ensemble des sujets

Structure de la formation :   

Expertise de l'animateur :   

Appréciation globale :        4/5

A.D  DIRECTRICE SERVICE FINANCIER (06/07/2017)

Commentaire général :  Beaucoup d'exemples / Partage d'expérience. la formation est très intéressante.

Structure de la formation :    Beaucoup d'exemples / Partage d'expérience. la formation est très intéressante.

Expertise de l'animateur :   

Appréciation globale :        5/5

LIONEL JOUVE  PRODUIT MARQUE PROPRE, PRINTEMPS (06/07/2017)

Commentaire général :  Beaucoup de cas et d'exemples concrets

Structure de la formation :    Beaucoup de cas et d'exemples concrets

Expertise de l'animateur :   

Appréciation globale :        4/5

N.D  DAF (06/07/2017)

Commentaire général :  Thématique du matin et cas pratique / Indicateurs clés / Les échanges entre les élèves.

Structure de la formation :    Thématique du matin et cas pratique / Indicateurs clés / Les échanges entre les élèves.

Appréciation globale :        5/5

ADELINE ARANA  Responsable produit, INVOKE (10/03/2017)

Structure de la formation :    Très bonne formation, avec cas pratiques et expériences concrètes.

Expertise de l'animateur :   

Appréciation globale :        4/5

A.G  directeur financier (10/03/2017)

Commentaire général :  Echanges d'expériences nombreux. Participation active des participants. Bonne expérience de l'animateur et bons cas pratiques.

Structure de la formation :    Echanges d'expériences nombreux. Participation active des participants. Bonne expérience de l'animateur et bons cas pratiques.

Expertise de l'animateur :   

Appréciation globale :        4/5

ELISE ERNOULT  , ALTITUDE SAS (10/03/2017)

Commentaire général :  Bonne formation.

Structure de la formation :    Bonne formation.

Expertise de l'animateur :   

Appréciation globale :        5/5

O.F  DIRECTRICE GRANDS COMPTES (03/03/2015)

Thèmes les plus appréciés :  éclairage sur les entreprises en difficulté

Structure de la formation :   

Expertise de l'animateur :   

Appréciation globale :        5/5

J.B  directeur (03/03/2015)

Thèmes les plus appréciés :  le tableau des TF la couverture de risque l'importance du cash dans l'entreprise

Structure de la formation :    excellent, compétences des animateurs s'appuyant sur des expériences vécues

Expertise de l'animateur :   

Appréciation globale :        5/5

P.B  Directeur de la trésorerie (03/03/2015)

Thèmes les plus appréciés :  articulation compta et trésorerie et outils de ilotage - suivi aspects pilotage comme outil de diffusion de la culture

Structure de la formation :    bonne formule, pas trop technique, nombreux exemples pratiques et vécus

Expertise de l'animateur :   

Appréciation globale :        4/5

E.A  Analyste Financier (20/03/2014)

Commentaire général :  Formation très intéressante. Présentation globale de la notion de cash.

Thèmes les plus appréciés :  Les exemples concrets et outils de simulations.

Structure de la formation :   

Expertise de l'animateur :   

Appréciation globale :        5/5

C.L  controleur de gestion (09/10/2013)

Commentaire général :  Une formation enrichie de cas concrets présentés par deux intervenants ayant une expérience très riche et passionnante.

Thèmes les plus appréciés :  Principales composantes opérationnelles du plan cash, principales implantations de la culture par le cash.

Structure de la formation :   

Expertise de l'animateur :    Un grand merci à ces deux personnes passionnantes.

SÉBASTIEN BADOIL  DIRECTEUR GENERAL DELEGUE, AZH (09/10/2013)

Commentaire général :  Professionnalisme, expériences et compétences des intervenants.

Thèmes les plus appréciés :  Flux de trésorerie.

Structure de la formation :    Très bien.

Expertise de l'animateur :   

Appréciation globale :        5/5

S.L  Comptable senior en charge de la Finance et trésorie (09/10/2013)

Thèmes les plus appréciés :  Les cas d'entreprises en difficulté.

Structure de la formation :    Bien organisée et très intéressante surtout avec les exemples.

Expertise de l'animateur :   

Appréciation globale :        4/5

P.F  Contoleur de gestion (09/10/2013)

Commentaire général :  Intéressant, avec beaucoup de références à des cas concrets.

Thèmes les plus appréciés :  Tableaux de pressions de trésorerie.

Structure de la formation :   

Expertise de l'animateur :   

Appréciation globale :        4/5

FLORIAN POREE  Assistant Trésorier, INVIVO (03/10/2012)

Thèmes les plus appréciés :  Gestion BFR, Prévisions de trésorerie

Structure de la formation :   

Expertise de l'animateur :   

Appréciation globale :        4/5

DAVID BUI KHAC  Responsable de mission, SECAFI DSE (03/10/2012)

Thèmes les plus appréciés :  Entreprises en difficulté - Couverture des risques - Logiciel

Structure de la formation :    Bien équilibrée avec un petit comité.

Expertise de l'animateur :    Animation très vivante et riche en exemples concrets

Appréciation globale :        4/5

L.P  Directeur Consolidation Groupe (03/10/2012)

Commentaire général :  Très bonne pédagogie - Approche simple, intelligible et efficace.

Thèmes les plus appréciés :  Approche de la culture cash - Simplification des concepts - Comptabilité / Trésorerie - Belle complémentarité

Structure de la formation :    Bien équilibrée avec 2 Formateurs.

Expertise de l'animateur :    Très pédagogue, clair

Appréciation globale :        5/5

GRÉGORY MONNIER  Contrôleur de gestion, PAGES JAUNES SA (20/03/2012)

Commentaire général :  Très satisfait de la formation

Thèmes les plus appréciés :  Entreprises en difficultées, confrontation des stratégies cash&PNL, exercices

Structure de la formation :    Très enrichissante, utilisation en environnement professionnel immédiat

Expertise de l'animateur :    Exemples et retours d'expériences très bien choisis, contenu pédagogique très bien structuré, très bon pédagogue.

M.H  Directeur administratif et financier (20/03/2012)

Thèmes les plus appréciés :  Mise en place cash dans une société

Structure de la formation :   

Expertise de l'animateur :   

Appréciation globale :        4/5

T.L  cadre Audit (20/03/2012)

Commentaire général :  Comptes de résultats / bilan TFT - points d'attention, signaux d'alerte

Thèmes les plus appréciés :  Grands groupes + identification des risques

Structure de la formation :   

Expertise de l'animateur :    Reposez vous la voix (smile)

Formation
Référence du produit : EC077
Titre de la formation : Réduire l’impact de la crise COVID 19 sur la trésorerie de l’entreprise (Formation à distance ou en présentiel)
Date de la session :
Vendredi 12 mars 2021
1 180 € HT
Vendredi 12 mars 2021 (à distance)
1 180 € HT
Mardi 29 juin 2021
1 180 € HT
Mardi 29 juin 2021 (à distance)
1 180 € HT
Vendredi 24 septembre 2021
1 180 € HT
Mardi 7 décembre 2021
1 180 € HT
Pour envoyer le formulaire
Service Client Formation - Wolters Kluwer France
Case Postale 410, 14 rue Fructidor 75814 Paris Cedex 17
Tél : 01 71 25 00 23 - Fax : 01 85 58 39 65
E-mail : FR-lesechosformation@wolterskluwer.com
Coordonnées de personne à inscrire :
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Code postal * : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ville * : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Pays * : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Email *: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Telephone direct * : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Portable : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Code NAF : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
SIRET : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Dossier d'inscription suivi par :
Nom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Société : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Adresse : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Fonction : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Email : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Téléphone direct : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Code NAF : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
SIRET : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Facture à établir à l'ordre de :
Civilité : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Société : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Adresse : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Fonction : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Email : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Téléphone : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Numéro TVA intracommunautaire : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
SIRET : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Conditions générales de vente :
Le prix indiqué comprend la participation à l'ensemble de la formation et la documentation
Joindre un bon de commande si nécessaire
Pour tout mode de règlement, précisez le titre et la date de la formation :


Modalité d'annulation
Toute annulation devra être faite par écrit et envoyée par fax ou par e-mail. En cas d'annulation effectuée moins de 14 jours avant la date de la formation ou en cas d'absence le jour de la formation, le paiement de l'inscription restera pleinement dû et ne donnera lieu à aucun remboursement. En cas d'annulation effectée plus de 14 jours avant la date de la formation, l'inscription vous sera remboursée, déduction faite d'un montant de 180 euros HT pour frais de dossier. Vous pouvez vous faire remplacer en nous communiquant par écrit les noms et coordonnées du remplaçant.
Votre inscription doit être obligatoirement signée et tamponnée
Je soussigné(e) accepte les modalités
de règlement et d'annulation
Date :
Signature :		 Cachet de l'entreprise ( obligatoire )
Inscription

Dates :

 
 
 
 
 
 

Référence :

EC077

Tarif :

Lieu :

à Paris
Tel : 01 71 25 00 23
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Responsable éditorial

Johan CHASSAGNE

Responsable éditorial

Tel: 01 85 58 32 95

Public concerné

  • Directeurs généraux
  • Directeurs financiers
  • Directeurs administratifs et financiers
  • Responsables administratifs et financiers
  • Contrôleurs de gestion

    • Issus de grands groupes mais aussi de moyennes entreprises, de la direction corporate ou de filiale.

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