En utilisant ce site, vous acceptez que les cookies soient utilisés à des fins d'analyse et de pertinence     Oui, j'accepte  Non, je souhaite en savoir plus

Secteurs
Métiers

Notre catalogue

Téléchargez notre catalogue et retrouvez l'ensemble de nos formations

Télécharger

Améliorer la culture cash de votre entreprise

Quels sont les principes de la gestion par la trésorerie et ses outils opérationnels ?

Objectifs de la formation

  • Comprendre les complémentarités de la gestion par la trésorerie et de la gestion par le résultat
  • Identifier les préalables à la mise en place d'un management par la trésorerie
  • Mettre en place les outils de suivi et en assurer la pérennité
  • Programme
  • Vos experts
  • Les + de la formation
  • Avis participants
09:00 - 9:15

Introduction : la problématique cash aujourd’hui pour les entreprises

  • La révolution en cours des business models
  • Les conséquences de la volatilité sur les volumes, les marges, le financement…
09:15 - 10:30

Les outils de gestion

  • Le compte de résultat
  • Le bilan
  • Le tableau des flux de trésorerie
  • Les prévisions de trésorerie
  • Les spécificités de la gestion par la trésorerie par rapport à la gestion par le résultat ?
  • Pourquoi, aujourd’hui, le pilotage par le cash répond-il mieux aux problématiques des entreprises ?
10:30 - 11:30

Les préalables à la culture cash

  • Préalables techniques : budgets, comptabilité à jour, système de reporting
  • Préalables managériaux : une volonté politique, des relais à tous les niveaux de l’entreprise, une rémunération adaptée
11:30 - 12:30

Les principales étapes de l’implantation de la culture cash

  • Revue des outils existants
  • Définition des « bonnes pratiques » groupe
  • Communication à tous les niveaux
  • Formations Managers et Financiers
12:30 - 14:00

Déjeuner

14:00 - 15:30

Les principales étapes de l’implantation de la culture cash (suite)

  • Mise en place d’un reporting cash (indicateurs, rythme, re-prévisions et budgets)
  • Analyse et gestion des risques clients et fournisseurs
  • Revue des relations et responsabilités entre direction financière et filiales
  • Centralisation vs responsabilisation
15;30 - 17:00

La boîte à outils

  • Passage du budget d’exploitation au budget de trésorerie
  • Reporting et analyse des écarts
  • Ratios importants
  • Le recouvrement de créances
  • Financements : les banques traditionnelles et les nouvelles sources de financement
  • Instruments de couverture (taux, change)
  • Cash pooling
17:00 - 18:00

Conclusion

  • Rappel des idées fortes et témoignage d'un directeur de la trésorerie ayant développé la prévision de trésorerie dans plusieurs entreprises

Bernard TRONEL

Directeur général, ESSENSYS

Bernard TRONEL

Olivier BALAS

Directeur associé

Olivier BALAS
  • Cette formation répond aux objectifs des managers qui souhaitent disposer d’une approche à la fois synthétique et pointue. Elle permet aux participants de repartir avec une boite à outils opérationnelle.
  • La méthode pédagogique est basée sur un traitement des aspects théoriques clés, et laisse une large place aux questions des participants, aux témoignages des intervenants et à la mise en pratique au travers de cas pratiques.
  • Cette formation se déroule en comité restreint afin de garantir la qualité des échanges et permettre de répondre à toutes vos questions.
100% de satisfaction (20 avis*)
" Très bonne pédagogie - Approche simple, intelligible et efficace. "
* : Seuls les avis des clients ayant donnés leur accord sont publiés (réglementation de la CNIL)
Appréciation globale :        4/5

A.D  DIRECTRICE SERVICE FINANCIER (06/07/2017)

Commentaire général :  Beaucoup d'exemples / Partage d'expérience. la formation est très intéressante.

Structure de la formation :    Beaucoup d'exemples / Partage d'expérience. la formation est très intéressante.

Expertise de l'animateur :   

Appréciation globale :        5/5

LIONEL JOUVE  PRODUIT MARQUE PROPRE, PRINTEMPS (06/07/2017)

Commentaire général :  Beaucoup de cas et d'exemples concrets

Structure de la formation :    Beaucoup de cas et d'exemples concrets

Expertise de l'animateur :   

Appréciation globale :        4/5

N.D  DAF (06/07/2017)

Commentaire général :  Thématique du matin et cas pratique / Indicateurs clés / Les échanges entre les élèves.

Structure de la formation :    Thématique du matin et cas pratique / Indicateurs clés / Les échanges entre les élèves.

Appréciation globale :        5/5

ADELINE ARANA  Responsable produit, INVOKE (10/03/2017)

Structure de la formation :    Très bonne formation, avec cas pratiques et expériences concrètes.

Expertise de l'animateur :   

Appréciation globale :        4/5

A.G  directeur financier (10/03/2017)

Commentaire général :  Echanges d'expériences nombreux. Participation active des participants. Bonne expérience de l'animateur et bons cas pratiques.

Structure de la formation :    Echanges d'expériences nombreux. Participation active des participants. Bonne expérience de l'animateur et bons cas pratiques.

Expertise de l'animateur :   

Appréciation globale :        4/5

ELISE ERNOULT  , ALTITUDE SAS (10/03/2017)

Commentaire général :  Bonne formation.

Structure de la formation :    Bonne formation.

Expertise de l'animateur :   

Appréciation globale :        5/5

O.F  DIRECTRICE GRANDS COMPTES (03/03/2015)

Thèmes les plus appréciés :  éclairage sur les entreprises en difficulté

Structure de la formation :   

Expertise de l'animateur :   

Appréciation globale :        5/5

J.B  directeur (03/03/2015)

Thèmes les plus appréciés :  le tableau des TF la couverture de risque l'importance du cash dans l'entreprise

Structure de la formation :    excellent, compétences des animateurs s'appuyant sur des expériences vécues

Expertise de l'animateur :   

Appréciation globale :        5/5

P.B  Directeur de la trésorerie (03/03/2015)

Thèmes les plus appréciés :  articulation compta et trésorerie et outils de ilotage - suivi aspects pilotage comme outil de diffusion de la culture

Structure de la formation :    bonne formule, pas trop technique, nombreux exemples pratiques et vécus

Expertise de l'animateur :   

Appréciation globale :        4/5

E.A  Analyste Financier (20/03/2014)

Commentaire général :  Formation très intéressante. Présentation globale de la notion de cash.

Thèmes les plus appréciés :  Les exemples concrets et outils de simulations.

Structure de la formation :   

Expertise de l'animateur :   

Appréciation globale :        5/5

C.L  controleur de gestion (09/10/2013)

Commentaire général :  Une formation enrichie de cas concrets présentés par deux intervenants ayant une expérience très riche et passionnante.

Thèmes les plus appréciés :  Principales composantes opérationnelles du plan cash, principales implantations de la culture par le cash.

Structure de la formation :   

Expertise de l'animateur :    Un grand merci à ces deux personnes passionnantes.

SÉBASTIEN BADOIL  DIRECTEUR GENERAL DELEGUE, AZH (09/10/2013)

Commentaire général :  Professionnalisme, expériences et compétences des intervenants.

Thèmes les plus appréciés :  Flux de trésorerie.

Structure de la formation :    Très bien.

Expertise de l'animateur :   

Appréciation globale :        5/5

S.L  Comptable senior en charge de la Finance et trésorie (09/10/2013)

Thèmes les plus appréciés :  Les cas d'entreprises en difficulté.

Structure de la formation :    Bien organisée et très intéressante surtout avec les exemples.

Expertise de l'animateur :   

Appréciation globale :        4/5

P.F  Contoleur de gestion (09/10/2013)

Commentaire général :  Intéressant, avec beaucoup de références à des cas concrets.

Thèmes les plus appréciés :  Tableaux de pressions de trésorerie.

Structure de la formation :   

Expertise de l'animateur :   

Appréciation globale :        4/5

FLORIAN POREE  Assistant Trésorier, INVIVO (03/10/2012)

Thèmes les plus appréciés :  Gestion BFR, Prévisions de trésorerie

Structure de la formation :   

Expertise de l'animateur :   

Appréciation globale :        4/5

DAVID BUI KHAC  Responsable de mission, SECAFI DSE (03/10/2012)

Thèmes les plus appréciés :  Entreprises en difficulté - Couverture des risques - Logiciel

Structure de la formation :    Bien équilibrée avec un petit comité.

Expertise de l'animateur :    Animation très vivante et riche en exemples concrets

Appréciation globale :        4/5

L.P  Directeur Consolidation Groupe (03/10/2012)

Commentaire général :  Très bonne pédagogie - Approche simple, intelligible et efficace.

Thèmes les plus appréciés :  Approche de la culture cash - Simplification des concepts - Comptabilité / Trésorerie - Belle complémentarité

Structure de la formation :    Bien équilibrée avec 2 Formateurs.

Expertise de l'animateur :    Très pédagogue, clair

Appréciation globale :        5/5

GRÉGORY MONNIER  Contrôleur de gestion, PAGES JAUNES SA (20/03/2012)

Commentaire général :  Très satisfait de la formation

Thèmes les plus appréciés :  Entreprises en difficultées, confrontation des stratégies cash&PNL, exercices

Structure de la formation :    Très enrichissante, utilisation en environnement professionnel immédiat

Expertise de l'animateur :    Exemples et retours d'expériences très bien choisis, contenu pédagogique très bien structuré, très bon pédagogue.

M.H  Directeur administratif et financier (20/03/2012)

Thèmes les plus appréciés :  Mise en place cash dans une société

Structure de la formation :   

Expertise de l'animateur :   

Appréciation globale :        4/5

T.L  cadre Audit (20/03/2012)

Commentaire général :  Comptes de résultats / bilan TFT - points d'attention, signaux d'alerte

Thèmes les plus appréciés :  Grands groupes + identification des risques

Structure de la formation :   

Expertise de l'animateur :    Reposez vous la voix (smile)

Inscription

Dates :

 
 

Référence :

EC077

Tarif :

Tel : 01 71 25 00 23

Partager

Recommander

Responsable éditorial

Bénédicte MASSIET DU BIEST

Responsable éditorial

Tel: 01 85 58 38 44

Public concerné

  • Directeurs généraux
  • Directeurs financiers
  • Directeurs administratifs et financiers
  • Responsables administratifs et financiers
  • Contrôleurs de gestion

  • Issus de grands groupes mais aussi de moyennes entreprises, de la direction corporate ou de filiale.

Le rendez-vous

Paris

 

Prochainement

Jeudi 14 et Vendredi 15 mars 2019
Jeudi 4 et Vendredi 5 juillet 2019

Deux jours pour s’approprier la démarche et la logique d’évaluation d’une entreprise, pour une cession ou acquisition

Best seller

Jeudi 7 et Vendredi 8 février 2019

Les évolutions du métier et nouvelles pratiques

Mardi 12 février 2019
Mardi 21 mai 2019

Solvabilité 2, gestion des risques et gouvernance

Mardi 26 mars 2019
Mercredi 19 juin 2019

Comment réussir les 100 jours suivant l'acquisition ?