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Améliorer la culture cash de votre entreprise
Finance-Gestion
 Ref. 140050
Améliorer la culture cash de votre entreprise
Quels sont les principes de la gestion par la trésorerie et ses outils opérationnels ?

Objectifs de la formation

  • Comprendre les spécificités d'une gestion par la trésorerie par rapport à la gestion par le résultat
  • Identifier les préalables à la mise en place d'un management par la trésorerie
  • Mettre en place les outils de suivi et en assurer la pérennité


Programme
Les + de la formation


LES EXPERTS
Bernard TRONEL,
Directeur général, ESSENSYS
Jean-Paul RIGAUD ,
Consultant indépendant
En savoir plus
PUBLIC CONCERNÉ
  • Directeurs généraux
  • Directeurs financiers
  • Directeurs administratifs et financiers
  • Responsables administratifs et financiers
  • Contrôleurs de gestion

    • Issus de grands groupes mais aussi de moyennes entreprises, de la direction corporate ou de filiale.
1° journée
08:45-09:00

Petit-déjeuner d'accueil

09:00-9:15

Présentation des participants / introduction

09:15-12:30

Maîtriser les outils de gestion

  • Le compte de résultat, le bilan, le tableau des flux de trésorerie, les prévisions de trésorerie
  • Comparaison des logiques de Résultat et de Cash
  • Exemples concrets et simulations
12:30-14:00

Déjeuner

14:00-16:00

Les préalables à l'implantation d'une culture cash

  • Préalables techniques : budgets, comptabilité à jour, système de reporting, le suivi du BFR
  • Préalables managériaux : une volonté politique, des relais à tous les niveaux de l’entreprise, une rémunération adaptée
16:00-17:30

Principales étapes de l’implantation d'une culture cash

  • Revue des outils existants
  • Définition des « bonnes pratiques » groupe
  • Communication à tous les niveaux
  • Formations managers et financiers
  • Mise en place d’un reporting cash (indicateurs, rythme, re-prévisions et budgets)
  • Analyse et gestion des risques clients et fournisseurs
  • Revue des relations et responsabilités entre direction financière et filiales
  • Centralisation vs responsabilisation
2° journée
09:00-12:30

Le cas particulier des entreprises en difficultés financières : les leçons à en tirer

  • Rappel du cadre juridique
  • Les différents outils à disposition du manager
  • La problématique du cash selon le cadre retenu
  • Deux cas concrets de prévisions de trésorerie mis en place
12:45-14:15

Déjeuner

14:00-17:00

La boîte à outils

  • Organigramme type de la fonction trésorerie dans  un grand groupe en central : front office, middle office et back office dans les filiales
  • Le cash pooling
  • Les instruments de couvertures de changes
  • Les logiciels de gestion de trésorerie
  • Les financements: l'affacturage, les fonds de retournement, les banques
  • Réponses aux questions des participants
17:00-17:30

Conclusion

  • Rappel des idées fortes


INFORMATIONS PRATIQUES
Date :
 

Tarif :
1 890 € HT

Lieu :
Espace La Rochefoucauld - Groupe Formeret - Paris

Responsable clients :
Tel : +33 1 49 53 63 32

FORMATION SUR MESURE
Cette formation est déclinable en intra selon vos besoins.

Responsable du programme :

Tel : +33 1 49 53 89 33
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Les Echos Conférences


Formation
Référence du produit : 1
Titre de la formation : Améliorer la culture cash de votre entreprise
Date de la session : Mercredi 3 et Jeudi 4 octobre 2012 à l' Espace La Rochefoucauld - Groupe Formeret
Tarif : 1 890.00 € HT soit 2260.44 € TTC
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Société * :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Fonction * :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Service * :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Code postal * :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ville * :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Pays * :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Email *:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Telephone * :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Portable :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Code NAF :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
SIRET :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Dossier d'inscription suivi par :
Nom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Société : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Fonction : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Email : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Téléphone : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Code NAF : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
SIRET : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Facture à établir à l'ordre de :
Civilité : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Société : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Fonction : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Email : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Téléphone : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Numéro TVA intracommunautaire : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
SIRET : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Conditions générales de vente :
Le prix indiqué comprend la participation à l'ensemble de la formation et la documentation
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Toute annulation devra être faite par écrit et envoyée par fax ou par e-mail. En cas d'annulation effectuée moins de 14 jours avant la date de la formation ou en cas d'absence le jour de la formation, le paiement de l'inscription restera pleinement dû et ne donnera lieu à aucun remboursement. En cas d'annulation effectée plus de 14 jours avant la date de la formation, l'inscription vous sera remboursée, déduction faite d'un montant de 180 euros HT pour frais de dossier. Vous pouvez vous faire remplacer en nous communiquant par écrit les noms et coordonnées du remplaçant.
Votre inscription doit être obligatoirement signée et tamponnée
Je soussigné(e) accepte les modalités
de règlement et d'annulation
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