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Les outils de contrôle et de pilotage en Gestion privée

Comprendre et connaître les différents outils de pilotage mis à la disposition de la stratégie, de la gestion et de l’opérationnel par le contrôle de gestion

Objectifs de la formation

  • Positionner le contrôle de gestion et connaître ses rôles et ses liens avec les différents acteurs de la Gestion privée
  • Elaborer les outils pertinents d’analyse et de suivi des encours, des flux et des résultats
  • Déterminer un compte d’exploitation et calculer un Produit Net Bancaire
  • Aider à la gestion des risques et participer à la création de valeur
  • Programme
  • Vos experts
  • Les + de la formation
  • Avis participants
08:45-09:00

Petit-déjeuner d'accueil

09:00-09:30

Introduction et tour de table

09:30-10:30

LES ROLES DU CONTROLE DE GESTION ET SES RELATIONS AVEC LES ACTEURS DE LA GESTION PRIVEE

  • Le contrôle de gestion : pour qui, à qui, pour quoi, comment ?
    • La définition du contrôle de gestion
    • La démarche et le processus du contrôle de gestion
    • Les avantages d’un consultant interne en pilotage, gestion des risques et création de valeur
    • Le positionnement entre stratégie, gestion et opérationnel

  • Les spécificités d’un contrôle de gestion dédié en gestion privée
    • Les rôles au sein d’un environnement spécialisé : gestion de patrimoine, gestion de portefeuille, ingénierie patrimoniale, family office, assurance vie, gestion collective…
    • L’adaptation des concepts de contrôle interne au sein de l’environnement financier de la gestion privée et de sa gouvernance
10:30-12:30

LA MAITRISE DES ENCOURS ET DES FLUX

  • La définition des encours et des flux
    • Les actifs sous gestion
    • Les actifs conservés ou déposés
    • Les actifs conseillers

  • Les états de suivi des encours et des flux
    • Les différents reportings et leurs intérêts
    • Des reportings individualisés pour un contrôle global pertinent

  • Les états d’analyse des variations des encours trimestriels
    • La mise en évidence des effets performance, arbitrage et collecte nette
    • L’analyse des variations des encours par la consolidation de ces effets
12:30-14:00

Déjeuner

14:00-17:30

LA DETERMINATION DU COMPTE D’EXPLOITATION : VISION DIRECTION ET CHARGE DE CLIENTELE

  • Un ou des PNB ? Les modes de calculs et de présentation des PNB selon les besoins
    • La stratégie
    • La communication
    • Le contrôle et le pilotage

  • Les produits liés aux encours et aux flux
    • Le calcul du PNB par les assiettes et les taux
    • La répartition du PNB par type de produit
    • Les impacts des variations de marché, de la répartition de la collecte et des arbitrages sur le PNB
    • Le calcul des rétrocessions des frais de gestion (OPCVM, assurance vie)

  • Les charges et leur affectation
    • La définition et la détermination des charges analytiques
    • La méthode d’affectation des charges
    • La répartition des différentes natures de charges

  • L’analyse du Résultat d’exploitation et les enjeux actuels
    • Les différents types de résultats par modèle de gestion privée : de la banque spécialisée à l’indépendant
    • L’étude des différents résultats et des taux : marge brute, marge nette, coefficient d’exploitation
    • L’analyse des forces et faiblesses des modèles et l’étude des impacts des dispositions réglementaires à venir sur le PNB

CAS PRATIQUE

CONSTRUCTION D’UN COMPTE D’EXPLOITATION pour un chargé de clientèle et/ou une direction : détermination du Produit Net Bancaire, des Charges et du Résultat d’exploitation
17:30

Clôture de la formation

Sébastien MOUSICA

Consultant, formateur et enseignant en école de commerce

  • Une démarche adaptée à la compréhension des différents modes de représentation financière des opérations et des activités
  • Une formation stratégique et opérationnelle permettant de traduire des états de reporting et d’analyse pour mieux agir
  • Une méthodologie permettant de calculer un Produit Net Bancaire et un Résultat d’Exploitation
  • Des échanges de qualité avec un ancien auditeur ayant créé et mis en place un contrôle de gestion dédié à la Gestion privée d’une banque
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140174

Responsable clients :

Tel : +33 1 85 58 38 41

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Responsable éditorial

Laura LAINEL

Responsable éditorial

Tel: +33 1 85 58 38 41

Public concerné

    Au sein des banques, banques privées, sociétés de gestion, compagnies d’assurance, indépendants en gestion de patrimoine…
  • Chargé de clientèle
  • Gérant de portefeuille
  • Directeur d’équipe
  • Responsable marketing, communication
  • Responsable des ressources humaines
  • Responsable des opérations
  • Contrôleur interne, conformité, gestion des risques
  • Contrôleur de gestion

 

Prochainement

Lundi 5 et Mardi 6 octobre 2015
Jeudi 11 et Vendredi 12 février 2016

Deux jours pour apprécier les grandes étapes d'un processus d'évaluation pour une cession ou acquisition

Jeudi 8 octobre 2015
Mardi 8 mars 2016

Quels sont les principes de la gestion par la trésorerie et ses outils opérationnels ?

Vendredi 9 octobre 2015
Mardi 16 février 2016

Quelle mise en œuvre opérationnelle pour répondre en toute conformité aux attentes du régulateur ?

Jeudi 22 octobre 2015
Vendredi 1 avril 2016

Défis, menaces et perspectives du métier en France