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Le contrôle de gestion en banque privée
Banque-Assurance
 Ref. 140174
Le contrôle de gestion en banque privée
Positionnement, démarche, outils et interactions entre contrôle de gestion et pilotage des activités de gestion privée

Objectifs de la formation

  • Positionner le contrôle de gestion et définir ses rôles au sein d’une gouvernance et d’un dispositif de contrôle interne
  • Maîtriser les spécificités de l’environnement de la gestion privée
  • Élaborer les outils pertinents d’analyse et de suivi des encours, des flux et des résultats
  • Aider à la gestion des risques et participer à la création de valeur


Programme
Les + de la formation


L'EXPERT
Sébastien MOUSICA ,
Consultant, formateur et enseignant en école de commerce
En savoir plus
PUBLIC CONCERNÉ
    Au sein des banques, banques privées, sociétés de gestion, compagnies d’assurance, indépendants en gestion de patrimoine…
  • Contrôleurs de gestion
  • Dirigeants
  • Responsables administratifs et financiers
  • Contrôleurs internes
  • Auditeurs
  • Responsables des opérations
  • Responsables d’équipe de gestion
  • Chargés de clientèle
  • Gestionnaires de patrimoine
1° journée
08:45-09:00

Petit-déjeuner d'accueil

09:00-11:00

LA PLACE ET LES ROLES DU CONTROLE DE GESTION

  • Le contrôle de gestion : pour qui, pour quoi, comment ?
    • La définition du contrôle de gestion : une fonction au sein d’un environnement, d’une structure et d’un mode de gouvernance
    • L’identification du dispositif de contrôle interne : du contrôle de premier niveau à l’audit en passant par le contrôle de gestion
    • Le positionnement du contrôle de gestion : légitimité et champ d’actions du contrôle de gestion centralisé et/ou décentralisé
  • Les savoirs et savoirs faire du contrôleur de gestion
    • Quelles qualités et compétences requises pour un métier en évolution ?
    • La méthodologie et la démarche du contrôleur de gestion : rigueur et créativité au travers d’une démarche proche de celle d’un auditeur
    • Le processus global du contrôle de gestion : les étapes et les rôles

11:00-12:30

QUELLES SPECIFICITES POUR LE CONTROLE DE GESTION EN BANQUE PRIVEE ?

  • Un environnement spécialisé
    • L’identification des différents métiers liés à la gestion privée en banque: gestion de patrimoine, gestion de portefeuille, ingénierie patrimoniale, family office, assurance vie, conseil aux entrepreneurs, corporate finance, private equity, gestion collective, gestion dédiée…
    • La caractérisation du fonctionnement du monde bancaire et financier, des rôles, des principaux acteurs (banque, société de gestion, compagnie d’assurance, courtier, apporteur…) et des risques au cœur d’un environnement réglementé
    • L’apprentissage des métiers par un partage des connaissances avec les spécialistes
    • La communication au contrôleur de gestion des stratégies définies, des projets et de la vie de la banque (via des réunions, notes, rapports, comités…)
  • Une comptabilité de gestion singulière
    • La comptabilité analytique en gestion privée: représentation financière des activités, des opérations (encours et flux) et de leurs résultats (PNB, RBE)
    • Les objectifs du contrôle de gestion en gestion privée : création de valeur et pérennité (aide à la performance et à la gestion des risques) pour une valeur ajoutée
12:30-14:00

Déjeuner

14:00-17:00

LA MAITRISE DES ACTIVITES ET DES OPERATIONS : OUTILS DE SUIVI ET DE CONTROLE DES ENCOURS ET FLUX

  • Le suivi des actifs déposés et/ou gérés
    • La détermination de la conservation totale et des actifs sous gestion : conservation bancaire, liquidités, titres, assurances, actifs gérés non déposés, autres (bilan et hors bilan)
    • Le suivi et le contrôle de la répartition des actifs en lien avec le contrôle de la gestion
    • L’analyse des risques
    • Le suivi des capitaux par clients (seuils de gestion privée)
  • Le suivi des flux
    • L’élaboration du suivi et du contrôle des flux au quotidien : suivi et contrôle des apports retraits (collecte et décollecte, par support et nature)
    • L’élaboration du suivi et du contrôle des flux par supports
    • Les états d’alerte
  • La consolidation, le contrôle, l’analyse par le contrôleur de gestion
    • L’analyse de la collecte (collecte brute, retraits, collecte nette, production assurance vie, rachats, arbitrages…)
    • Le rapprochement des écarts entre les encours par les différentes variantes : effet flux, effet performance, effet transfert de portefeuilles…
    • Les analyses des écarts
    • L’aide au pilotage par une réactivité, des indicateurs, des analyses et une communication pertinents
CAS PRATIQUE CONSTRUCTION D’UN SYSTEME DE SUIVI ET DE CONTROLE DES ENCOURS ET DE LEURS COMPOSANTES
17:00

Fin de la première journée

2° journée
09:00-12:30

LA MAITRISE DES RESULTATS : OUTILS DE CALCUL DES ELEMENTS DU COMPTE DE RESULTAT ET INTERDEPENDANCES AVEC LA CREATION DE VALEUR ET LE PILOTAGE

  • L’élaboration et le suivi du Produit net bancaire
    • La détermination du PNB : flux, encours, assiette, taux de rémunération par poste de produits et charges, provisions (droits d’entrée, commissions de bourse, rétrocessions commissions de gestion des OPCVM et des assurances, HDG, DDG, solde à vue, débit, crédit, autres rétrocessions de commissions…)
    • L’élaboration des indicateurs hebdomadaires, quotidiens ou ponctuels pour une réactivité adéquate et pertinente: droits d’entrée, commission de bourse, HDG, DDG…
    • L’anticipation des résultats par une connaissance des mécanismes organisationnels, stratégiques, comptables, juridiques et techniques liés aux différents acteurs et métiers
    • Les analyses et l’aide au pilotage : PNB résultante et composante de la création de valeur
  • Le calcul et le suivi des charges
    • L’élaboration des charges : calcul, suivi, contrôle, évolution des ventilations par nature de charges (suivi de la masse salariale)
    • La détermination et la validation des charges directes (salaires et frais généraux), semi indirectes et indirectes (analytiques) en lien avec les choix stratégiques
    • La prise en compte des provisions pour risques (d'exploitation)
    • Les analyses des écarts (conjoncturels, structurels)
    • Les alertes
  • L’élaboration et l’analyse du Résultat brut d’exploitation
    • La détermination du résultat brut d’exploitation, des principaux ratios et des taux de marge
    • La rentabilité par client sur mesure : grappes familiales, charges par tranche de capitaux, natures diverses des services internes…
    • Les analyses et les comparaisons entre les chargés de clientèle, groupes de gestion, catégories de clients…
    • Le suivi budgétaire
CAS PRATIQUE CONSTRUCTION D’UN RÉSULTAT BRUT D’EXPLOITATION - SIMULATIONS ET ENJEUX
14:00-17:00

LE CONTROLE DE GESTION : UN POLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER AU CŒUR DE LA BANQUE DE GESTION PRIVEE ?

  • La gestion financière :
    • La participation au processus budgétaire
    • Le suivi de la tarification appliqué
    • La participation à l’évolution et la validation des comptabilités analytiques et financières
    • L’aide à la détermination des bonus
    • Le suivi des schémas comptables et des affectations des rétrocessions des commissions de gestion d’OPCVM, des frais administratifs et financiers des contrats d’assurance vie, des DDG, HDG…
    • La participation à des études faites par des cabinets externes
    • La mise à disposition de données aux autorités internes (Inspection générale) et externes (commissaires aux comptes, auditeurs…)
  • La gestion administrative:
    • La gestion de collecte et de consolidation des différentes sources de données et de leurs fiabilité par rapport aux conventions de partenariat groupe et hors groupe : sociétés de gestion, compagnies d’assurance, courtiers, apporteurs, CGPI, family office, corporate finance…
    • Le suivi des signatures des conventions des rétrocessions de commissions de gestion avec les sociétés de gestion (taux par OPCVM, montants investis…)
    • L’aide à la négociation et l’établissement des conventions juridiques, comptables et financières
    • L’aide aux services de contrôle interne et de gestion des risques
    • La participation aux projets de développement des systèmes d’informations
    • Les difficultés rencontrées : consolidation de sources d’informations diverse, cut-off, autorisation des accès aux informations…
  • La gestion humaine:
    • Le management d’une équipe de contrôleurs de gestion
    • La communication, élément indispensable à une quantité et qualité de l’information collectée et transmise pertinente et efficiente
DISCUSSIONS L'adaptabilité du contrôleur de gestion à son environnement au profit de l'innovation du contrôle de gestion
17:00

Fin de la formation



INFORMATIONS PRATIQUES




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Formation
Référence du produit : 1
Titre de la formation : Le contrôle de gestion en banque privée
Date de la session :
Tarif : 1 890.00 € HT soit 0 € TTC
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Dossier d'inscription suivi par :
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SIRET : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Facture à établir à l'ordre de :
Civilité : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Société : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Fonction : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Email : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Téléphone : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Numéro TVA intracommunautaire : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
SIRET : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Conditions générales de vente :
Le prix indiqué comprend la participation à l'ensemble de la formation et la documentation
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