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Référence du produit : EC077

Préserver la trésorerie de son entreprise en période d'incertitude

Comment générer des flux rentables et durables ?

5/5
note de satisfaction

Objectifs de la formation

Rappeler les fondamentaux de la gestion

Anticiper les risques financiers pour son entreprise

Mettre en place des indicateurs clés et suivre leur évolution.

Publics concernés

Directeur général
Directeur financier
Directeur administratif et financier
Contrôleur de gestion

Pré-requis de la formation

  • Maîtriser les fondamentaux de la gestion financière

Notre programme de la formation

1ère journée

09:00 - 9:30

Introduction

  • Tours de table : présentation des participants, des besoins, rappels des objectifs et auto positionnement
  • Brainstorming : comment générer de la trésorerie

09:30 - 10:45

Rappel : maitriser les fondamentaux de la gestion

  • Le Business plan
    • Exposé participatif
  • Le compte de résultat
  • Le bilan
  • Le tableau des flux de trésorerie
  • - Exercices pratiques : élaborer un compte de résultat simplifié, un bilan, un tableau de flux simplifié
  • Les prévisions de trésorerie
    • Exposé participatif
  • Le budget prévisionnel
    • Exercice pratique : élaborer un budget prévisionnel simplifié
  • Le tableau de bord
    • indicateurs clés de l'activité et du résultat [exercice pratique]
    • indicateurs permettant d'anticiper les tendances [exposé participatif]
  • Le calendrier de sortie des états financiers et du reporting
  • QCM d'évaluation : maitrisez-vous les fondamentaux de la gestion ?

10:45 - 12:30

Identifier les risques auxquels l'entreprise doit faire face dans un environnement difficile

  • Risques opérationnels : les préalables à la culture cash
  • Risques commerciaux
  • Risques financiers
  • Autres risques
  • Les signaux d'alerte
  • Préalables techniques : budgets, comptabilité à jour, système de reporting
  • Redéfinir les fondamentaux de l'entreprise
  • Exposé participatif : se poser des questions simples pour anticiper les risques
  • QCM d'évaluation : quels sont les risques financiers pour mon entreprise ?

12:30 - 14:00

Déjeuner 🍜

14:00 - 15:00

Appréhender les différences de logique entre une gestion favorisant le résultat et une gestion favorisant la trésorerie

  • Brain storming sur les indicateurs respectifs de performance et les grands choix du P&L, avec exemples à l'appui

15:00 - 16:00

Identifier les principales composantes opérationnelles d'un plan de préservation de la trésorerie

  • Les principales composantes opérationnelles d'un plan de préservation de la trésorerie
  • Investissements / désinvestissements
  • Suivi du BFR
    • Best practices Clients
    • Best practices Fournisseurs
    • Optimiser / réduire les stocks
    • Les autres composants du BFR
    • Gérer les autres actifs / passifs
  • Les Financements
  • La sécurisation de la trésorerie
  • Exposé participatif : quels indicateurs clés pour mon entreprise ?
  • Benchmark des plans de préservation de trésorerie du marché
  • QCM d'évaluation : la préservation de votre trésorerie est-elle efficace ? est-elle durable ?

16:00 - 16: 30

Conseils pratiques : aller au-delà des chiffres

  • Le plan de communication
  • La fonction de trésorier
  • Les principales étapes de l'implantation de la culture cash (suite)
  • La gestion de la liquidité
  • Les logiciels de gestion de trésorerie

16:30 - 17:00

Réagir lors d'une crise de trésorerie

  • Les premières mesures
    • Brainstorming : bien s'entourer - prendre la mesure réelle de la situation – éléments financiers et non financiers – quelle procédure choisir ?
  • Bref rappel des procédures judiciaires : procédures amiables – sauvegarde - procédures judiciaires
    • Exposé

17:00 - 17:30

Conclusion

  • Tours de table : évaluation de la formation à chaud, débriefing collectif, auto-évaluation de l'atteinte des objectifs et de sa propre progression

« Take-away » de la formation

  • Cette formation répond aux objectifs des Dirigeants qui souhaitent disposer d’une approche à la fois synthétique et pointue. Elle permet aux participants de repartir avec une boite à outils opérationnelle.
  • La méthode pédagogique est basée sur un traitement des aspects théoriques clés, et laisse une large place aux questions des participants, aux témoignages des intervenants et à la mise en pratique au travers de cas pratiques.
  • Cette formation se déroule en comité restreint afin de garantir la qualité des échanges et permettre de répondre à toutes vos questions.
  • Une évaluation de la formation à chaud, avec débriefing collectif et auto évaluation de l’atteinte des objectifs et de votre propre progression

Vos experts

Bernard TRONEL

Directeur général @ESSENSYS

Bernard Tronel assure la Direction Générale de la filiale française d’Essensys (spécialiste de management de transition) depuis 2005.

Il réalise ponctuellement des missions de Conseil dans divers domaines : amélioration de la gouvernance, restructuration, développement international, acquisition/cession. Il coach les managers temporaires dans les missions de Direction Générale et Direction Financière. Bernard Tronel a été Directeur Général indépendant, spécialisé dans le redressement d’entreprises en difficultés et a engagé plusieurs plans de redressement par le cash. Il a précédemment occupé différents postes de management chez Deloitte à Paris, Londres, Atlanta, Lyon et Détroit, d’abord dans l’audit puis dans le conseil en management. Bernard Tronel est diplômé de l’EM Lyon, diplômé Expert Comptable et Certified Public Accountant aux USA. Il est membre de l’Institut Français des Administrateurs (IFA).

Le déroulé de votre formation

Au-delà du contenu

Nous sommes très attachés aux valeurs de partage, d'échanges, de plaisir, associées à la formation professionnelle. Quel que soit le format que vous choisissez, en présentiel ou à distance, nous nous engageons à ce que votre formation soit un réel moment de convivialité. Nos équipes comme notre réseau d'experts sont sensibilisées à ces valeurs.

Et pour les petites questions pratiques qui vont vous faciliter la formation :

Taille du groupe

La formation sera suivie par un groupe de 5 à 8 personnes

Pour toutes questions

Contactez votre responsable pédagogique ou le service client

Pour le présentiel

Le lieu est proche d'un métro

Un formateur

à votre écoute en amont de la formation

Formations accessibles

aux personnes en situation de handicap

Pour le présentiel

Café et thé en libre service

Au-delà de votre formation

Sélectionner Les Echos Formation, c'est faire le choix d'un réseau d'échange et de partage entre pairs et experts. Ainsi, en sus de votre formation, vous bénéficierez d'un programme de 6 webinars par an, co-animés par nos experts, et de soirées parisiennes favorisant le réseautage.

Johan Chassagne

Responsable éditorial

Johan CHASSAGNE

« Construisons ensemble votre projet de formation »

johan.chassagne@wolterskluwer.com LinkedIn

Formation disponible uniquement en intra

Organisez une formation dédiée à vos collaborateurs

Durée : -
Code : EC077
Un intervenant rien que pour vous
Un ou plusieurs groupes pour renforcer la cohésion de vos équipes
Dans vos locaux ou à distance
Demander un devis intra

Notre organisme a fait ses preuves

Participants formés en 2020

1178

Participants formés en 2020

Taux de satisfaction

98%

Taux de satisfaction

Taux de certification

75%

Taux de certification

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