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Référence du produit : EC077

Réduire l'impact de la crise COVID 19 sur la trésorerie de l'entreprise

Comment améliorer son free cash-flow ?

5/5
note de satisfaction

Objectifs de la formation

Identifier les préalables à la mise en place d'un management par la trésorerie

Lister les différentes étapes de l'implantation d'une culture cash en entreprise

Mettre en place les outils de suivi d'une gestion par la trésorerie

Publics concernés

Directeurs généraux
Directeurs financiers
Directeurs administratifs et financiers
Responsables administratifs et financiers
Contrôleurs de gestion Issus de grands groupes mais aussi de moyennes entreprises, de la direction corporate ou de filiale.

Pré-requis de la formation

  • Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

Notre programme de la formation

1ère journée

09:00 - 9:15

Introduction : la problématique cash aujourd'hui pour les entreprises

  • La révolution en cours des business models
  • Les conséquences de la volatilité sur les volumes, les marges, le financement…

09:15 - 10:30

Les outils de gestion

  • Le compte de résultat
  • Le bilan
  • Le tableau des flux de trésorerie
  • Les prévisions de trésorerie
  • Les spécificités de la gestion par la trésorerie par rapport à la gestion par le résultat ?
  • Pourquoi, aujourd'hui, le pilotage par le cash répond-il mieux aux problématiques des entreprises ?

10:30 - 11:30

Les préalables à la culture cash

  • Préalables techniques : budgets, comptabilité à jour, système de reporting
  • Préalables managériaux : une volonté politique, des relais à tous les niveaux de l'entreprise, une rémunération adaptée

11:30 - 12:30

Les principales étapes de l'implantation de la culture cash

  • Revue des outils existants
  • Définition des « bonnes pratiques » groupe
  • Communication à tous les niveaux
  • Formations Managers et Financiers

12:30 - 14:00

Déjeuner 🍜

14:00 - 15:30

Les principales étapes de l'implantation de la culture cash (suite)

  • Mise en place d'un reporting cash (indicateurs, rythme, re-prévisions et budgets)
  • Analyse et gestion des risques clients et fournisseurs
  • Revue des relations et responsabilités entre direction financière et filiales
  • Centralisation vs responsabilisation

15;30 - 17:00

La boîte à outils

  • Passage du budget d'exploitation au budget de trésorerie
  • Reporting et analyse des écarts
  • Ratios importants
  • Le recouvrement de créances
  • Financements : les banques traditionnelles et les nouvelles sources de financement
  • Instruments de couverture (taux, change)
  • Cash pooling

17:00 - 18:00

Conclusion

  • Rappel des idées fortes et témoignage d'un directeur de la trésorerie ayant développé la prévision de trésorerie dans plusieurs entreprises

« Take-away » de la formation

  • Cette formation répond aux objectifs des managers qui souhaitent disposer d’une approche à la fois synthétique et pointue. Elle permet aux participants de repartir avec une boite à outils opérationnelle.
  • La méthode pédagogique est basée sur un traitement des aspects théoriques clés, et laisse une large place aux questions des participants, aux témoignages des intervenants et à la mise en pratique au travers de cas pratiques.
  • Cette formation se déroule en comité restreint afin de garantir la qualité des échanges et permettre de répondre à toutes vos questions.
  • Une évaluation de la formation à chaud, avec débriefing collectif et auto évaluation de l’atteinte des objectifs et de votre propre progression

Vos experts

Bernard TRONEL

Directeur général @ESSENSYS

Bernard Tronel assure la Direction Générale de la filiale française d’Essensys (spécialiste de management de transition) depuis 2005.

Il réalise ponctuellement des missions de Conseil dans divers domaines : amélioration de la gouvernance, restructuration, développement international, acquisition/cession. Il coach les managers temporaires dans les missions de Direction Générale et Direction Financière. Bernard Tronel a été Directeur Général indépendant, spécialisé dans le redressement d’entreprises en difficultés et a engagé plusieurs plans de redressement par le cash. Il a précédemment occupé différents postes de management chez Deloitte à Paris, Londres, Atlanta, Lyon et Détroit, d’abord dans l’audit puis dans le conseil en management. Bernard Tronel est diplômé de l’EM Lyon, diplômé Expert Comptable et Certified Public Accountant aux USA. Il est membre de l’Institut Français des Administrateurs (IFA).

Le déroulé de votre formation

Au-delà du contenu

Nous sommes très attachés aux valeurs de partage, d'échanges, de plaisir, associées à la formation professionnelle. Quel que soit le format que vous choisissez, en présentiel ou à distance, nous nous engageons à ce que votre formation soit un réel moment de convivialité. Nos équipes comme notre réseau d'experts sont sensibilisées à ces valeurs.

Et pour les petites questions pratiques qui vont vous faciliter la formation :

Taille du groupe

La formation sera suivie par un groupe de 5 à 8 personnes

Pour toutes questions

Contactez votre responsable pédagogique ou le service client

Pour le présentiel

Le lieu est proche d'un métro

Un formateur

à votre écoute en amont de la formation

Formations accessibles

aux personnes en situation de handicap

Pour le présentiel

Café et thé en libre service

Au-delà de votre formation

Sélectionner Les Echos Formation, c'est faire le choix d'un réseau d'échange et de partage entre pairs et experts. Ainsi, en sus de votre formation, vous bénéficierez d'un programme de 6 webinars par an, co-animés par nos experts, et de soirées parisiennes favorisant le réseautage.

Johan Chassagne

Responsable éditorial

Johan CHASSAGNE

« Construisons ensemble votre projet de formation »

johan.chassagne@wolterskluwer.com LinkedIn

Formation disponible uniquement en intra

Organisez une formation dédiée à vos collaborateurs

Durée : -
Code : EC077
Un intervenant rien que pour vous
Un ou plusieurs groupes pour renforcer la cohésion de vos équipes
Dans vos locaux ou à distance
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Notre organisme a fait ses preuves

Participants formés en 2020

1178

Participants formés en 2020

Taux de satisfaction

98%

Taux de satisfaction

Taux de certification

75%

Taux de certification

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